Stock Options Limit Order

Tipos de Pedidos de Opções Existem várias ordens diferentes que você pode colocar ao comprar ou vender opções e isso pode ser um pouco confuso para aqueles que são relativamente novos nas negociações de opções. Muitas vezes, as pessoas começam as opções de negociação esperando que seja uma questão simples de escolher quais opções comprar e quando vendê-las. Embora isso seja verdade em um sentido muito básico, o fato é que há muitas ordens diferentes disponíveis para os comerciantes de opções significa que as coisas são um pouco mais complicadas na prática. No entanto, uma vez que você entenda o conceito de como as opções são compradas e vendidas e como as várias ordens de opções funcionam, as coisas devem se tornar um pouco mais claras. Fundamentalmente, uma ordem de opções é composta por uma série de parâmetros diferentes que afetam certos aspectos de como essa ordem funciona. Primeiro, existem quatro tipos principais de opções de ordem que você pode usar, dependendo se você quer abrir uma posição ou fechar uma posição e se quer comprar um contrato de opções (longo) ou um contrato de opções de venda curta (indo curto). Estes quatro tipos de ordem são comprar para abrir, comprar fechar, vender para abrir e vender para fechar. Além de selecionar um desses principais tipos de pedidos, você também deve escolher como esses pedidos são preenchidos e o cronograma da ordem. Existem dois tipos de ordem de preenchimento: ordens limite e pedidos de mercado. Existem vários outros tipos de cronograma de pedidos. Você também pode optar por sair automaticamente da sua posição através de um dos vários tipos de ordens de saída. Talvez você nunca precise usar alguns desses tipos de pedidos, no entanto, alguns deles podem ser essenciais para suas estratégias de negociação de opções dependendo do tipo de estilo de negociação de opções que você está usando. Nesta página, você encontrará detalhes de todos os diferentes pedidos e os atributos relevantes, incluindo as encomendas combinadas. Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Compre para abrir pedidos A compra para abrir a ordem é basicamente bastante simples e é a ordem de opção mais comum em Negociação de opções. Quando você quer abrir uma posição e continuar um contrato de opções específicas, você colocaria uma compra para abrir ordem para comprar esse contrato de opções específicas. Esse pedido seria usado quando você sentiu que o contrato de opções aumentaria em valor, ou que seria provável que desejasse exercer a opção. Para mais detalhes, leia a seguinte página - Compre para abrir pedidos. Comprar para fechar ordens A compra para fechar o pedido também é usada para comprar um contrato de opções, mas é usado para fechar uma posição anteriormente aberta ao invés de abrir uma nova. Se você tivesse vendido um contrato de opções específicas e queria fechar essa posição, então você colocaria uma compra para fechar a ordem nesse contrato de opções. Leia a página seguinte para obter informações adicionais - Compre para fechar ordens. Vender para abrir ordens Uma venda para abrir ordem é usada para abrir uma posição em um contrato de opções por venda curta. Se você sentiu que um determinado contrato de opções provavelmente caísse em valor e você queria aproveitar isso, então você venderia curtas essas opções usando uma venda para abrir a ordem. Você pode descobrir mais sobre este pedido na página seguinte - Vender para abrir pedidos. Vender para fechar ordens O pedido de venda para fechar é o segundo pedido mais usado na negociação de opções, após a compra para abrir o pedido. É usado para fechar uma posição que você abriu através de uma compra para abrir a ordem. Então, se você tivesse comprado um contrato específico e queria vender esse contrato, talvez depois de ter subido um certo valor em valor, você usaria uma venda para fechar contrato para vender seu contrato e perceber o lucro. Para obter mais informações, leia a página seguinte - Vender para fechar ordens. Tipos de pedidos de preenchimento Para colocar qualquer tipo de ordem de opções, você precisará usar os serviços oferecidos pelas corretores de opções que são corretores de ações que irão executar sua ordem de opções em seu nome. Além de informar ao seu corretor quais as opções que você deseja colocar, você também deve dizer para quem é que o pedido é preenchido. As encomendas podem ser preenchidas de duas maneiras, dependendo do tipo de pedido de preenchimento que você usa. Ordens de limite: quando você coloca uma ordem de opções usando uma ordem de limite, seu corretor irá preencher seu pedido a um preço não superior (se comprar) ou menor (se for vendido) do que um nível que você especifica. O seu pedido não será preenchido, a menos que possa ser preenchido nos seus parâmetros especificados. Ao comprar contratos de opções, isso impede você de comprar a um preço mais alto do que esperava se aumentasse acentuadamente no preço antes que seu pedido pudesse ser preenchido. Se você estivesse vendendo um contrato de opções, uma ordem limite impedirá que você venda esse contrato a um preço mais baixo do que esperava se diminuísse acentuadamente no preço. Ordens de mercado: se você colocar uma ordem de opções usando um pedido de mercado, você está instruindo seu corretor para preencher esse pedido a qualquer preço disponível, independentemente do que esse preço realmente é. Um pedido de mercado é bom para usar se você estiver comprando ou vendendo contratos de opções que tenham alta liquidez e preços relativamente estáveis. É arriscado usar em contratos de opções que são voláteis, pois você pode acabar comprando contratos com um preço muito maior do que o esperado ou vendendo a um preço mais baixo: ambos podem afetar negativamente os lucros que você possa fazer. Tipos de tempo de ordem Você também pode adicionar parâmetros de temporização ao seu pedido usando uma ordem de temporização. As seguintes ordens de temporização são as mais utilizadas e fornecem ao seu corretor instruções específicas sobre em quais condições a ordem deve ser preenchida ou cancelada. AON - All or None: uma ordem total ou nenhuma faz exatamente o que o nome descreve. Essencialmente, ele deve ser preenchido na íntegra ou não. Por exemplo, se você está tentando comprar 100 contratos de opções a um preço específico, mas seu corretor só pode comprar 90 a esse preço, então o pedido não será preenchido. Uma ordem total ou nenhuma permanece aberta até que ela possa ser totalmente executada, ela não expira automaticamente, embora possa ser cancelada. Ordem diária: uma ordem diária é uma ordem de opções que deve ser preenchida durante esse dia de negociação específico. Se não puder ser preenchido antes do fechamento do mercado para o dia, é automaticamente cancelado. FOK - Fill or Kill: Uma ordem de preenchimento ou matar é algo semelhante a uma ordem total ou nenhuma. No entanto, se a ordem das opções não puder ser completamente preenchida imediatamente, ela será cancelada automaticamente. GTC - Bom até cancelado: Um bom até a ordem cancelada, geralmente designado como bom até cancelado, não expira até você cancelá-lo manualmente. Este tipo de pedido permanecerá aberto até que seja preenchido ou você decide cancelá-lo. COI - Imediato ou Cancelar: uma ordem de opções imediata ou cancelada é muito semelhante à ordem de preenchimento ou matar, mas com uma diferença importante. Se uma ordem de opções deste tipo pode ser parcialmente preenchida imediatamente, ela é parcialmente preenchida com a parte restante sendo cancelada. MOC - Market On Close: Um mercado na ordem de opções próximas é um que é preenchido no final de um dia de negociação. Tipos de ordens de saída Ao usar ordens de opções de saída, você pode fechar automaticamente uma posição aberta quando determinados critérios forem atendidos. As ordens de opções de saída podem ser usadas para limitar perdas ou ter um certo nível de lucros sem ter que monitorar uma posição específica. Estes podem ser muito úteis para comerciantes de opções que têm muitas posições abertas ao mesmo tempo ou que não têm tempo para acompanhar de perto os mercados. As seguintes ordens de saída estão entre as que normalmente são usadas pelos comerciantes de opções. Ordens de parada: uma ordem de parada pode ser usada para fechar uma posição quando um determinado preço é atingido. Por exemplo, se você possui uma série de contratos de opções, você pode decidir definir uma ordem de parada de venda a um determinado preço acima do nível atual, de modo que, se essas opções atingirem esse preço, você as vende automaticamente para obter o lucro que você fez nesse ponto. Alternativamente, você pode decidir estabelecer uma ordem de parada de venda a um preço abaixo do nível atual, de modo que, se as opções caírem para esse preço, você as vende automaticamente para evitar novas perdas. Você também pode usar ordens de compra para fechar posições onde você possui contratos de opções vendidas curtas. As ordens de parada podem ser ordens de parada de mercado ou ordens de parada limite. Ordens de parada de mercado: também conhecido como uma parada de mercado ou uma ordem de mercado, esta é basicamente uma ordem de parada que se torna automaticamente uma ordem de mercado no ponto em que o preço da parada é atingido. A posição está fechada a qualquer preço. Ordens de parada de limite: também conhecido como uma parada limite ou uma ordem de limite de parada, esta é uma ordem de parada que se torna uma ordem limite quando o preço de parada é atingido. A posição é fechada somente se a ordem de parada puder ser preenchida dentro do limite especificado. Ordens de parada de trânsito: Esta é uma ordem de opções que especifica um preço de parada baseado em uma alteração do melhor preço. Essa alteração pode ser expressa como um número absoluto ou uma porcentagem. Por exemplo, uma ordem de parada posterior pode ser configurada para fechar uma posição se a opção cai 5 abaixo do seu preço mais alto. Ordens Contingentes: Este tipo de ordem de opções é muito flexível e basicamente pode ser usado para sair de uma posição aberta com base nos parâmetros escolhidos. Por exemplo, você poderia usar uma ordem contingente para vender o contrato de opções de ações que você possui se o preço do estoque subjacente aumenta em uma determinada porcentagem. Tipos de ordens de combinação Uma série de estratégias de negociação de opções básicas e avançadas envolvem o uso de pedidos combinados. As ordens de combinação são exatamente o que o nome sugere ordens que combinam duas ordens separadas em uma para coordenar a entrada e ou sair de várias posições em contratos de opções. Existem dois tipos específicos de pedidos de combinação, descritos a seguir. OTO - One Trigger Other: Esse tipo de ordem de combinação de opções significa que uma ordem de opções secundária é ativada automaticamente quando a ordem das opções primárias é preenchida. Esta é a forma mais comum de ordem de combinação usada na negociação de opções. OCO - Uma vez Cancelar Outro: Esta ordem de combinação significa que uma ordem é cancelada quando o outro pedido é preenchido. A Ordem Limite de fim é uma ordem (buysell) para fechar uma posição que só é executada quando o preço de mercado atual de um item de opção atinge ou passa Um preço predeterminado (ou seja, Stop Price). Uma vez que o preço de parada é passado, a ordem de parada torna-se uma ordem de limite. E só pode ser executado a um preço específico (ou seja, preço limite) ou melhor. Como você pode ter notado, Stop Limit Order é quase semelhante ao Stop Order. A principal diferença é que, na ordem de fim limite, quando o preço de parada é passado, a ordem será convertida em uma ordem de limite, enquanto que para a ordem de parada, it8217ll converte-se em uma ordem de mercado. Dependendo da posição no mercado você tem (longo ou curto), existem 2 tipos de Ordem de limite de parada: a) Limite de parada de venda Esta é a ordem de limite de parada quando você tem uma posição longa em uma segurança. Nesse caso, o preço de parada é colocado abaixo do preço de mercado atual da garantia, e o preço limite deve ser ao menos igual ou inferior ao preço de parada. B) Comprar limite de parada Esta é a ordem do limite de parada quando você tem uma posição curta em uma segurança. Neste caso, o preço de parada é colocado acima do preço de mercado atual da garantia e o preço limite deve ser colocado pelo menos igual ou superior ao preço de parada. Amp. Característico Risco da ordem do limite de parada: A ordem do fim da parada permanecerá inativa até o preço da parada ser aprovado. Uma vez que o preço de parada seja passado, o pedido será ativado como uma ordem de limite para comprar no preço limite especificado ou melhor. Portanto, a vantagem do Stop Limit Order é que ele fornece controle sobre o preço no qual a ordem será preenchida (ou seja, no preço limite ou melhor). No entanto, a desvantagem é que uma Ordem de Limite de Parada pode nunca ser preenchida se o preço de mercado for pior do que o Preço Limite. Como resultado, a posição pode continuar caindo sem proteção para a posição. Isso faz com que um Stop Limit Order seja um método muito inseguro de perda de parada, particularmente para os estoques extremamente voláteis que geralmente experimentam uma lacuna ou uma diferença nos preços. Devido a esse risco, não é aconselhável usar o Stop Limit Order para proteger uma posição. Exemplo: suponha que uma ordem de parada de venda limite fosse colocada para proteger uma posição longa em uma opção com um preço de parada em 2 contratos e preço limite em 1,5. O preço atual do mercado é 2.5contrato. Esse pedido permaneceria inativo, a menos que o preço atinja ou desça abaixo 2. Quando isso acontece, a ordem passaria a ser uma Ordem Limite. Enquanto a ordem pode ser preenchida em 1,5 ou superior, a ordem será preenchida. No entanto, no caso de o intervalo de preço de mercado diminuir em 1 e depois continuar a cair, o pedido não será preenchido. A diferença entre Stop Limit Order e LIT Order: Stop Limit Order é realmente bastante semelhante à ordem Limit-If-Touched (LIT). A diferença entre Stop Limit Order e LIT é basicamente a colocação de preço predeterminado que desencadeia sua execução (ou seja, 8220Stop Price8221 para Stop Limit Order e 8220Trigger Price8221 para LIT Order) e Limit Price em relação ao preço de mercado atual. Para a ordem de venda. O preço do limite de preço de parada para uma ordem de limite de paradas de venda é colocado abaixo do preço de mercado atual, enquanto o preço limite do amplificador de preço de disparo para uma ordem LIT de venda é colocado acima do preço de mercado atual. Para comprar. O preço do limite de preço de parada para uma ordem de limite de compra é colocado acima do preço de mercado atual, enquanto o preço do limite do amplificador do preço de disparo para uma ordem LIT de compra é colocado abaixo do preço de mercado atual. Para a lista de outros tipos de pedidos, acesse: Tipos de Pedidos na Negociação. Na negociação de ações, você mede a atividade do mercado de ações ampliando a liquidez por volume. Na negociação de opções, existem duas medidas: Interesse aberto. O QUE É VOLATILIDADE A volatilidade é uma medida da incerteza de risco do preço do estoque subjacente de uma opção. Isso reflete a tendência de. Compreender a volatilidade é muito crítico no comércio de opções. Saiba mais sobre a compreensão da Volatilidade Implícita na explicação simples. Descubra mais sobre o que cada uma das Opções Grega significa e compreende as características de seus comportamentos. (E descubra por que um reade. Clique nos seguintes links para ler cada um dos artigos: O que é opção de ações Todas as ações oferecem opções de ações American vs Europ.